2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.67 % |
| 其他资产 | 0.14 % |
| 基金总资产 | 2988529558.2元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20国开08 | 2.63% | ||||
| 22保利03 | 2.61% | ||||
| 23西咸新发MTN002 | 2.61% | ||||
| 22进出03 | 2.58% | ||||
| 20英大泰和人寿 | 2.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 57.32% |
| 企业短期融资券 | 26.85% |
| 企业债券 | 10.71% |
| 其中：政策性金融债 | 5.96% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.24 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 2520616088.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22保利03 | 3.21% | ||||
| 23西咸新发MTN002 | 3.20% | ||||
| 20英大泰和人寿 | 2.93% | ||||
| 22农发03 | 2.77% | ||||
| 24永川高新MTN003 | 2.73% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 56.53% |
| 企业短期融资券 | 25.88% |
| 企业债券 | 16.24% |
| 其中：政策性金融债 | 5.48% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.61 % |
| 其他资产 | 0.05 % |
| 基金总资产 | 5194484227.71元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22恒丰银行02 | 2.53% | ||||
| 20进出05 | 2.10% | ||||
| 22厦门国际银行小微债01 | 1.86% | ||||
| 22海峡银行小微债01 | 1.86% | ||||
| 22农发03 | 1.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.89% |
| 企业短期融资券 | 30.08% |
| 企业债券 | 16.56% |
| 其中：政策性金融债 | 5.30% |
